| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 69.78 | | 附條件債券-公司債 | 22.51 | | 存款-一年(含)以下 | 6.96 | | 存款-活期存款 | 0.53 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1155 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.05% | | 基金管理費率 | 0.05% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 現行為零 | | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之2%,現行銷售費用為零 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 12.0736 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2001/11/28 | | 經理人 | 潘秀慧 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公債,普通公司債,金融債券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,應以現款現貨交易為之 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 29 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 27 of 41 | | 近三個月 | 0.32 | 27 of 41 | | 近六個月 | 0.62 | 27 of 41 | | 今年以來 | 0.45 | 29 of 41 | | 近一年 | 1.21 | 28 of 41 | | 近兩年 | 2.07 | 25 of 41 | | 近三年 | 2.28 | 26 of 41 | | 近五年 | 3.17 | 21 of 41 | | 近十年 | 5.47 | 12 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0204 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -5.3729 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0079 |
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